CryptoQuant випускає різкий прогноз — біткойн може впасти до $10,000 цього року.

Огляд

CryptoQuant, компанія з аналізу даних блокчейну, опублікувала різку аналітику, яка свідчить про те, що Bitcoin (BTC) може зіткнутися з істотними ризиками зниження, потенційно впавши нижче попередніх мінімумів ведмежого ринку. Компанія пов’язує цей ризик з комбінацією геополітичних напружень, макроекономічних факторів та вразливого позиціонування деривативів.

Аналіз поточної ситуації

У своїй нещодавній аналітиці CryptoQuant підкреслює, що Bitcoin зазнав значного відкату від своїх історичних максимумів. Після досягнення приблизно $126,000 минулого жовтня, Bitcoin скоригувався приблизно на 45%, зараз коливаючись у діапазоні консолідації між $66,000 і $70,000. Цей значний спад підкреслює волатильність та невизначеність, що оточують ринок криптовалют.

Компанія визначає нещодавні політичні події як безпосередні каталізатори потенціалу зниження Bitcoin. Зокрема, вона вказує на промову президента Дональда Трампа щодо Ірану, яка відбулася 1 квітня. У цій промові Трамп вказав на можливість збільшення військових дій, що різко змінило очікування ринку. Це оголошення підривало надії на деескалацію геополітичних напружень, що призвело до реакції “ризик-відкликання” на ринках. Згідно з CryptoQuant, ця подія була не просто мимолітним геополітичним переляком; вона вимагала перепризначення макроекономічних умов, які є критичними для ризикових активів, включаючи Bitcoin.

Оскільки ціни на нафту починають зростати, інфляційні тиски можуть повернутися, створюючи додаткові виклики для ринку криптовалют. Крім того, сильніший долар може звузити глобальну ліквідність у доларах. CryptoQuant зазначає, що ці умови відображаються у зростаючій волатильності ринку, з індексом VIX, що наближається до 25, і розширенням спредів по державних облігаціях, обидва з яких вказують на погіршення ліквідності на фінансових ринках.

Три можливі результати для Bitcoin

CryptoQuant окреслює три потенційні сценарії для майбутніх цінових рухів Bitcoin:

1. Помірний стресовий випадок: У цьому сценарії Bitcoin може знизитися з поточного діапазону близько $70,000 до приблизно $50,000, що представляє собою зниження на 25-30%.

2. Середньострокове зниження: Якщо відтоки з біржових фондів Bitcoin (ETF) продовжаться, а спотовий попит залишиться слабким, середньостроковий прогноз може значно погіршитися. У цих умовах ціни на Bitcoin можуть впасти в діапазон $30,000-$20,000, що транслюється у зниження на 60-70%.

3. Екстремальний сценарій: У найгіршому випадку, наприклад, при тривалому закритті критичних морських маршрутів, таких як Ормузька протока, або тривалих великих конфліктах, глобальна ліквідність може серйозно звузитися. CryptoQuant припускає, що це може призвести до падіння акцій більш ніж на 30%, тоді як ціни на нафту можуть зрости до $150-$200 за барель. У такому сценарії Bitcoin може потенційно впасти до позначки $10,000, що вказує на 85% зниження від поточних торгових рівнів.

Від автора

Аналіз, наданий CryptoQuant, служить яскравим нагадуванням про вроджену волатильність і ризики, пов’язані з інвестуванням у криптовалюти. Взаємодія між геополітичними подіями та макроекономічними факторами може створювати непередбачувані ринкові умови, і інвестори повинні залишатися пильними та поінформованими.

Вплив на крипторинок

• Потенціал Bitcoin впасти нижче попередніх мінімумів ведмежого ринку викликає занепокоєння щодо загальної стабільності ринку.
• Геополітичні напруження можуть значно впливати на інвесторські настрої та апетит до ризику, впливаючи на оцінки криптовалют.
• Волатильність на традиційних ринках, що вказується на зростаючі рівні VIX, може перенестися в крипто-простір, посилюючи цінові коливання.
• Зниження Bitcoin може призвести до більш широкого розпродажу на ринку, впливаючи на інші криптовалюти та цифрові активи.
• Інвестори можуть стати більш обережними, що призведе до зниження попиту та ліквідності на крипторинку.